"Pensa da uomo di azione e agisci da uomo di pensiero" (Henri Bergson)

lunedì 6 agosto 2018

AGGIORNAMENTO AL 06 AGOSTO 2018

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI
(rinvio all'ultimo post del 30 luglio)

La settimana trascorsa non ha offerto grossi spunti.
Al momento son confermati gli scenari e le strategie prospettati nel post precedente, al quale rinvio.




Il nostro FTSEMIB è ancora in trading range, cala lo score dello scenario principale e aumenta quello dell'alternativo (triangolo o three)


ElwaveSurfer

lunedì 30 luglio 2018

ANALISI DI ELLIOTT SU SPX, NDX, DAX, FTSEMIB AL 27 LUGLIO 2018

Dopo le ferie in Francia e nella casa in collina, ho sofferto di problemi di salute;
spero di averli superati, pertanto riprendo il blog.

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QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI

Lungo termine : 
scenario principale RIALZISTA (top ciclico 2020 - 2021)
(grafici nei post del 03 aprile e 01 maggio)

Medio termine :
scenario principale (aggiornato col post del 04 maggio) 
=>  fase centrale dell'ultima onda rialzista
 (onda 5 minor su indici USA)  che porta a nuovi massimi entro l'estate 
(condizione già verificatasi nel NDX !!!)

primo scenario alternativo => 
SPX (aggiornato) : fase iniziale dell'ultima onda rialzista;
NDX (aggiornato) : raggiunto il top.

AGGIORNAMENTO AL 27 LUGLIO 2018


SPX
Ulteriore conferma della scenario rialzista previsto nel post del 04 maggio (e richiamato nell'ultimo) ma la struttura di breve può essere un impulso (scenario principale) o un ending diagonal (scenario alternativo); 
le differenze sono minime (col secondo si balla e si rischia di più lo stop sul long) ma nella sostanza il primo obiettivo resta identico in entrambi i casi (3.000 vs ottobre e comunque entro fine 2018)


NDX
Anche il Nasdaq si è mosso come previsto; 
ha completato l'onda [i] e ha stornato in onda [ii] 
ora dovrebbe essere nel rialzo di onda [iii]



DAX
Nell'ultimo post si ipotizzava che la correzione di onda [ii] non fosse terminata; 
infatti l'indice è sceso ulteriormente fino a 12.100, quindi oltre i 12.300 previsti,
ora potrebbe essere all'inizio dell'onda [iii] rialzista.


FTSEMIB
Nel nostro indice, invece, non si è verificato quanto ipotizzato;
infatti anzichè scendere ulteriormente ha tracciato
 una congestione laterale che dura ormai da 2 mesi;
questo mi porta a considerare quasi equivalenti i primi due scenari:
quello principale, ovvero termine di onda
  C di  (4) quindi avvio dell'onda (5) rialzista,
prevale in caso di breakout di 22.523;
quello Alternativo A:ovvero termine di onda A:(B)/(X) 
triangolare o three e avvio di una nuova onda ribassista
A:(C)/(Y) a completare l'onda A:[2] fino a 18.500 - 18.600 , 
prevale in caso di breakdown di 21.114.
(scenario di lungo; vedi pagina dedicata "FTSEMIB evoluzione scenari)




Seguendo l'intonazione generale dei mercati azionari, dovrebbe prevalere il principale, ma a "pelle" son più propenso sull'alternativo, anche per l'"accoglienza" che potrà essere riservata alla nuova manovra di politica economica del Governo (tra flat-tax, reddito di cittadinanza e riforma fornero è una polveriera); non resta che aspettare e vedere in quale direzione rompe la congestione.

PORTAFOGLIO

Pur avendo previsto la direzione presa dai mercati, su tutte le posizioni long aperte il 01 giugno sono entrati gli stop automatici;
solo RACE in utile (+ 10%; long @ 113,50 , close @ 124,85 il 19.06);
DAXX e IUSE chiusi il 19 giugno e QQQ il 25 giugno, tutti ai prezzi di ingresso (0) per il rialzo dello stop.
Riaperto long DAXX il 26.07 @ 121.34, stop strettissimo @ 118.46.


STRATEGIA

Su NDX aspetto il long (tramite QQQ);
su FTSEMIB aspetto la rottura long o short (per tradare con ETFMIB o BERMIB)

ElwaveSurfer

lunedì 11 giugno 2018

ANALISI DI ELLIOTT SU SPX , NDX, DAX, FTSEMIB AL 11 GIUGNO 2018

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI

Lungo termine : 

scenario principale RIALZISTA (top ciclico 2020 - 2021)

Medio termine :

scenario principale (aggiornato col post del 04 maggio) =>  fase iniziale dell'ultima onda rialzista
 (onda 5 minor su indici USA)  che porta a nuovi massimi entro l'estate


primo scenario alternativo (confermato) => 
SPX : fase iniziale di una correzione di medio termine (onda 4 Primary) 
con potenziale termine 4° trimestre 2018 
NDX: fase finale di onda 5 

AGGIORNAMENTO AL 11 GIUGNO 2018


SPX

Lo scenario rialzista indicato nel post del 04 maggio continua a trovare conferma. Vedremo per quanto.

post 04 maggio



NDX

Il Nasdaq è sempre un passo avanti e potrebbe aver già completato l'onda [i] ;
attenzione ad un eventuale storno in onda [ii]
(e qui non c'è sincronia con l'SPX...)



DAX

La correzione di onda [ii] non sembra terminata; infatti il rimbalzo dal 31/05 al 05/06 appare in tre ondata quindi correttivo, quindi a meno di non trovarci in un irregular, si scende ancora fino a 12.460 - 12.300

FTSEMIB

L'ipotesi più ottimistica è che il nostro indice sia nella [v] della C di un flat di onda (4)
con obiettivo 20.900 - 20.600;
il primo alternativo è pesantemente ribassista


PORTAFOGLIO


Con FCA sono riuscito ad essere stoppato in poche ore, fuori con - 3%.

Resto long RACE e DAXX (quest'ultimo con stop loss sotto il minimo di venerdì, data l'analisi negativa)

Dal 01/06 (vedi post) long su IUSE e QQQ (stop profit stretto)

Totale 35% in azionario, 65% cash e non è il momento di incrementare, tra un settimana sono in ferie per 15 giorni e non ho voglia di stressarmi con altre posizioni (anzi , anche queste sarebbero da chiudere).

ElwaveSurfer

venerdì 1 giugno 2018

FLASH UPDATE 01 GIUGNO 2018

Capovolgimento di fronte; via il governo tecnico, avanti il governo politico.
Tutti contenti ; Mattarella esce da un cul de sac, Di Maio dalla figuraccia dell'impeachement (fatta comunque), Salvini si accontenta (intanto sposta Savona che è sempre lì...) e Cottarelli ha mostrato spirito di servizio evitando i zero voti in Parlamento (è il più contento!)
Vedremo cosa questo esecutivo riuscirà a fare (quel volpone di Salvini ha messo le mani avanti: "non faremo miracoli"....)
Volatilità ai massimi livelli.

In apertura long DAXX ; di seguito le due ipotesi rialziste di breve sull'indice (storno di [ii] terminato si sale in [iii] oppure lieve discesa in 8-10 sedute per cercare il bottom della Alt:[ii] )


in apertura di oggi pure

long  FCA (il segnale c'era nella chiusura di ieri ma l'ordine non è stato eseguito)


e long RACE


Ora uno sguardo sull'apertura degli USA; ora deve salire altrimenti subentra lo scenario Alternativo.


ElwaveSurfer

martedì 29 maggio 2018

ANALISI DI ELLIOTT SU SPX, NDX, DAX E FTSEMIB AL 28 MAGGIO 2018

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI

Lungo termine : 

scenario principale RIALZISTA (top ciclico 2020 - 2021)

Medio termine :

scenario principale (aggiornato col post del 04 maggio) =>  fase iniziale dell'ultima onda rialzista
 (onda 5 minor su indici USA)  che porta a nuovi massimi entro l'estate


primo scenario alternativo (confermato) => 
SPX : fase iniziale di una correzione di medio termine (onda 4 Primary) 
con potenziale termine 4° trimestre 2018 
NDX: fase finale di onda 5 

AGGIORNAMENTO AL 28 MAGGIO 2018

Ho deciso di posticipare il post settimanale a martedì tenuto conto che ieri, lunedì, le borse USA erano chiuse e che la nostra borsa avrebbe testato una situazione molto particolare.

SPX

conferma di onda [ii] ; tuttavia anzichè essere sharp sembra sideways quindi il target potrebbe già essere raggiunto 

NDX
confermata onda (v) di [i]


DAX
ancora in storno di onda [ii] 


FTSEMIB

Causa l'intricata situazione politica, il nostro indice viaggia per proprio conto.
Il 23 maggio, col breakdown di 22.938, è stato annullato il conteggio principale e, nella migliore delle ipotesi, siamo nell'onda C minor della (4) intermedia; target tra 21.000 e 20.500.



PORTAFOGLIO

In USA buoni risultati;
il 23/05 ho chiuso SEDG @ 64 (gain + 22%), resto long con BZUN (ad oggi + 31%) e QQQ.

In ITALIA chiuso tutto escluso il long su STM:
il 21 maggio DEA ha aperto in gap down saltando lo stop  (- 7%, da + 6%....);
il 23 maggio SES ha realizzato un picco di volatilità e ho chiuso in stop a 0
il 25 maggio FM a + 8% e il 27 maggio IP a + 5% e AEF a + 3%.
L'alta volatilità mi ha bruciato circa 10 K e per fortuna che avevo titoli buoni rispetto al mercato (no bancari).
Tenuto conto delle chiusure precedenti (negative) questo di maggio sull'Italia non è stato un buon giro, ma ho limitato i danni (complessivamente - 2 K).

ElwaveSurfer

domenica 20 maggio 2018

ANALISI DI ELLIOTT SU SPX, DAX E FTSEMIB AL 18 MAGGIO 2018

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI

Lungo termine : 

scenario principale RIALZISTA (top ciclico 2020 - 2021)

Medio termine :

scenario principale (aggiornato col post del 04 maggio) =>  fase iniziale dell'ultima onda rialzista
 (onda 5 minor su indici USA)  che porta a nuovi massimi entro l'estate


primo scenario alternativo (confermato) => 
SPX : fase iniziale di una correzione di medio termine (onda 4 Primary) 
con potenziale termine 4° trimestre 2018 
NDX: fase finale di onda 5 

SPX


L'ultima risalita può essere conteggiata come onda [1] impulsiva completa della 5 minor rialzista, o in alternativa, un rimbalzo Alt:(a)-(b)-(c) zig-zag che ha chiuso la 1°A:[d] del triangolo di onda 1°A:4 ancora in completamento;
in entrambi in casi pare probabile una correzione almeno fino a 2.830


DAX

FTSEMIB

In forte ripiego; dal punto di vista del sentiment, il nascente (?) governo M5S-Lega non piace ai mercati e, indipendentemente dal credo politico, è destinato a fare una voragine nei conti pubblici considerato che gli obiettivi del programma (in primis flat tax, reddito di cittadinanza, pensioni) non hanno una adeguata copertura finanziaria. 
Gli scenari di breve restano gli stessi ma si alza lo score del 2° Alternativo (top di onda [1] Primary il 22 gennaio scorso); a pelle è un mercato che non mi convince.


PORTAFOGLIO

In settimana molte chiusure delle posizioni long;

in Italia sia per stop come FBK (-5%) e LR (-5%) sia per alleggerimento per RM (+3%) e SAB (+2%) ; resto long su AEF, DEA, FM, IP, SES, STM.


negli USA , il 15/05 chiusi in profitto i 3 contratti futures EPM8 (75 punti di gain totali) e TREX (+4%);
ancora aperti i long su QQQ, SEDG e BZUN (questi ultimi due trade, aperti in logica pullback sul test della MM50 , sono ora entrambi a + 25% ; peccato non aver incrementato sui rispettivi breakout , ma avevo finito gli schèi).

From: IB Trading Assistant <TradingAssistant@interactivebrokers.com>
Date: 2018-04-26 15:46 GMT+02:00

Subject: BOUGHT 300 SEDG @ 52.5 (UXXXXX26)

To: gswaver@gmail.com


From: IB Trading Assistant <TradingAssistant@interactivebrokers.com>

Date: 2018-04-26 15:42 GMT+02:00

Subject: BOUGHT 350 BZUN @ 44.2 (UXXXXX26)
To: gswaver@gmail.com



Per gli scenario di lungo rinvio ai post precedenti (in particolare quelli del 01 gennaio, 31 marzo, 01 maggio)

ElwaveSurfer

lunedì 14 maggio 2018

ANALISI DI ELLIOTT SU SPX, DAX, FTSEMIB AL 13 MAGGIO 2018

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO 
DEI MERCATI AZIONARI

Lungo termine : 

scenario principale RIALZISTA (top ciclico 2020 - 2021)

Medio termine :

scenario principale (aggiornato col post del 04 maggio) =>  fase iniziale dell'ultima onda rialzista
 (onda 5 minor su indici USA)  che porta a nuovi massimi entro l'estate


primo scenario alternativo (confermato) => 
SPX : fase iniziale di una correzione di medio termine (onda 4 Primary) 
con potenziale termine 4° trimestre 2018 
NDX: fase finale di onda 5 

AGGIORNAMENTO AL 13 MAGGIO 2018

Nell'ultimo post del 4 maggio ho modificato lo scenario in rialzista e per ora tiene e ha ricevuto una prima conferma dalla rottura di 2.720.
SPX; principale (alzato di un grado nell'intraday) potremmo essere
nelle fase avanzata del rialzo della [i] minute della 5 minor;
1° Alternativo: siamo ancora dentro il triangolo di onda A:4, è completata la 
A:[d] e si scende con la A:[e] finale.




DAX e FTSEMIB sono stati aggiornati , come conseguenza del nuovo scenario degli indici USA, invertendo i due scenari principali, che diventano rialzisti anche se il FTSEMIB non mi convince per niente (onda 4 intermedia troppo corta) anche perchè nell'ultima settimana ha perso forza relativa



PORTAFOGLIO


35% cash
65% in azionario di cui:
> 20% USA : ESM18, QQQ, BZUN, TREX, SEDG; chiuso in stop TJX (-1%) e FANG (-3%)
> 45% ITALIA: AEF, FBK, FM, DEA, IP, LR, RM, SAB, SES, STM; chiuso BRE in stop (-5%)

ElwaveSurfer