FTSEMIB - Orientamento ribassista

Qualcosa non quadra.
E' tutto troppo prevedibile e di solito, quando accade, il mercato fa un movimento inatteso (anche un doppio knockout).
Comunque il main count è ancora confermato (ed è valido fino al superamento di 19740):
onda 3 ribassista di [c] in partenza.

ElwaveSurfer

FTSEMIB - Terza onda ribassista

Malgrado la spinta iniziale, l'onda [b] correttiva rimbalzista pare esaurita dato che:
> in termini di prezzo, il ritracciamento è intervenuto entro il 61.8%  (limite massimo di un zig-zag)
> in termini di tempo, il ritracciamento è sulla perfetta proiezione del 61.8 % dell'onda precedente (verticale azzurra grafico 15 min),
> in termini di pattern ha la struttura di un three e non di una impulsiva.

Ciò conferma lo scenario preferito, onda 1-2 della [c] e invalida quello alternativo di ieri.

Target del bottom di fine onda [c] ed onda b : il cluster di Fibonacci in area 18.650, tra il ritracciamento al 61.8% dell'onda a e la proiezione al 100% di [a] da [b]

ElwaveSurfer

SE SALTA LO STOP LOSS .....

Micidiale il tracollo di BANCO POPOLARE lunedì scorso (che avevo chiuso il mercoledì precedente); non è frequente vedere titoli così pesanti fare un gap in apertura di - 14% ...

La presunta motivazione di analisi fondamentale (che da sola non basta a spiegare la caduta) sarebbe l'annuncio di un maxi-aumento di capitale di 1,5 miliardi imminente, necessario all'istituto come ad altre grandi banche, per fronteggiare l'Aqr e i test Eba della BCE , la quale in sostanza richiede una maggiore patrimonializzazione alle banche per coprire crediti dubbi e salvaguardarsi da eventi avversi (tipo crisi sistemiche ed altro).
In teoria il mercato avrebbe già dovuto scontare nei prezzi questa eventualità (perchè quelle due incombenze sono note da tempo) quindi delle due l'una:
> o gli investitori istituzionali superqualificati che studiano i bilanci, evoluzioni normative, i dati  macro e microeconomici e sono anche insiders (con reti di relazioni interne alle società e quindi potenziale accesso a informazioni "riservate" in anticipo) si sono bevuti qualcosa;
> o c'è dell'altro (anche solo una obnubilazione collettiva da eccesso di euforia, ma nel grafico weekly qualcosa non quadra)

Per i piccoli trader che usano l'analisi tecnica i segnali d'uscita da BANCO POPOLARE c'erano da diversi giorni precedenti, sia per chi opera sul breve (nel grafico daily è evidente un bearish engulfing pattern sul top, confermato il 17 gennaio) quanto per chi opera sul medio termine (nel grafico weekly la shooting star in conferma fino a venerdì, e ora siamo forse all'ultimo baluardo).

 

Se comunque un trader fosse stato dentro, lo stop loss stavolta non l'avrebbe salvato (ma è sempre meglio metterlo, in più del 90% dei casi ci salva !) per cui entra in soccorso un'altra regola fondamentale del money management: il corretto dimensionamento della posizione (ovvero: dato che il trading comporta inevitabili perdite, è necessario cercare di ridurle al minimo)

Così se un trader avesse investito non più del 10% sul titolo il gap si sarebbe tramutato in una perdita dell'1,4% sull'intero portafoglio, alta per una singola operazione ma assolutamente sostenibile nel lungo termine, purchè isolata e non "a grappolo", cioè non a raffica simultanea su più titoli come avviene in caso di un crollo dell'intero mercato (chi trada da molto sa cosa intendo ....)
 

C'è tuttavia un'altro approccio professionale al trading; quello della concentrazione del capitale per massimizzare il gain, approccio seguito da personaggi del calibro di Chris Kacher e Gil Morales (di cui seguo alcune tecniche sulle azioni USA) secondo i quali per fare molti soldi è meglio non diversificare ma investire il proprio capitale in massimo 3 o 4 titoli (a scalare secondo il primo, full e secco per il secondo).
 

Dal punto di vista puramente matematico è vero, tuttavia serve molto fegato per una operatività del genere, io preferisco guadagnare meno ma cercare di salvare la pelle il più possibile (della serie; si possono seguire tecniche altrui di conclamata validità, ma se non si adattano alla nostra personalità è meglio lasciare perdere; un trader deve essere, innanzitutto e il più possibile, sereno con se stesso!)
 

FTSEMIB - Rimbalzo più che rialzo
 

Per ora il mercato si sviluppa secondo le attese prospettate nei post precedenti.
 

Scenario principale: è terminato l'impulso di onda [a] , rimbalzo in corso in onda [b] (max 19.650) con un complex pattern, poi probabile discesa in [c] a completare il zig-zag di onda b

Primo scenario alternativo; con un irregular Alt:[a]-[b]-[c] in forma 3-3-5 , è già terminata l'onda Alt:b ; la smentita potremmo vederla subito oggi se manca una imminente accelerazione rialzista.

Strategia: wait and see.

 Buon trading.
 

ElwaveSurfer

post pubblicato su PART TIME TRADER , blog affiliato a Wall Street Italia

FTSEMIB - Conferma dello storno

Il movimento ribassista di venerdì lascia spazio a pochi dubbi (per lo meno sulla direzione imminente);

l'onda a minute di y minor è terminata, dovremmo essere ora in onda b ribassista che sembra svilupparsi in forma di zig-zag, con la sua [a] strutturata nella sequenza impulsiva  1-2-3-4-5 .

Primo scenario alternativo; questa è già la Alt:[c] finale della b.

 

E' ancora prematuro proiettare l'obiettivo di prezzo terminale dello storno di grado minute in corso, almeno finchè non è finita la [b] .

Quanto all'obiettivo di tempo, questa correzione dovrebbe durare minimo 8 sedute, cioè fino almeno al 3 febbraio.

PORTAFOGLIO

Come preannunciato nell'ultimo post, ho liquidato tutte le posizioni residue venerdì in apertura di seduta con un buon tempismo e un discreto gain (risultati alla pagina "PORTAFOGLIO") e l'aver chiuso la parte prevalente l'8 gennaio non è stato poi così male visto che la chiusura di venerdì era già sotto a quei livelli.

 

Ora sono fuori e intendo restarci un po' , anche per ricaricare le pile;  l'ultima ondata è stata stressante, sono molto stanco e pure sotto cortisone per una dermatite atopica furibonda dalle cause sconosciute (già due viaggi in 10 giorni a Firenze per accertamenti, ma niente...).
In sostanza aspetto il completamento del pattern correttivo in corso per rientrare long .

Ci sono titoli ancora in configurazione interessante;  tra i piccoli e per gli amanti della Elliott Wave ecco ASCOPIAVE (dalla quale sono uscito venerdì) il cui grafico evidenzia una bella impulsiva, con terza estesa, che non sembra ancora finita.

 

Fibonacci presenta un bell'incrocio sull'ultimo top (che ho visto in ritardo):  una proiezione di prezzo pari a 1.618% della 1 dalla 2 ,  in corrispondenza di una proiezione di tempo pari a  3 volte il timespan della  1 + 2

 

Potrebbe essere un buon pullback setup; aspetto lo storno dell'onda 4  sul ritracciamento di Fibonacci del 38.2% quando l'oscillatore dovrebbe essersi scaricato a zero (purchè  il PTI sia maggiore di 35 e il pattern sia un flat o un three, più difficile un triangolo)

Ciao

ElwaveSurfer

FTSEMIB - In correzione

E' probabile si sia raggiunto il top di onda a
In correzione per diversi giorni; primo obiettivo 19.500.

PORTAFOGLIO

Mercoledì 22 ho chiuso BANCO POPOLARE @ 1.61 (+ 14,6%) per non mangiarmi tutto il gain (ne ho perso comunque oltre il 10%, sono stato troppo ingordo con uno stop profit troppo largo ed è venuta già a fuso)

Mi preparo a liquidare altre posizioni oggi.

ElwaveSurfer

FTSEMIB - Sempre fortissimo

Il nostro mercato sembra aver creato un nuovo micro Cup with Handle rialzista.
In questi casi l'unica cosa da non fare è andare short.

 

Il PORTAFOGLIO (immutato) è il seguente:

ASCOPIAVE, BANCO POPOLARE, ESPRINET, GRUPPO L'ESPRESSO, IREN, MAIRE, SNAI, STEFANEL, TXT-SOLUTIONS
Venerdì ESPRINET è partita bene, ottimo rialzo con alti volumi, e SNAI ha fatto il 25% in 3 giorni; sono le performance della bolla fine anni novanta.

ElwaveSurfer

FTSEMIB - E spinta fu

E triangolo fu pure con la spinta attesa (anzi migliore del previsto).

O siamo nella [5] della a , oppure il triangolo è stata una short Alt:b e siamo già nella Alt:c.

Il dilemma è entrare sui segnali long o aspettare?

Ieri ingresso su SNAI @ 1.452; oltre il 13% in un giorno , mica normale...

Col senno di poi è stato un errore chiudere le posizioni l'8 gennaio, ma non ho avuto la forza interiore di mantenerle, quindi così sia!

ElwaveSurfer